Algemene reserve
De norm voor de algemene reserve is 10% van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Op basis van de meicirculaire 2019 is deze norm afgerond € 17,5 miljoen. Dit is inclusief het sociaal domein.
Meerjarenbeeld op basis van bestaand beleid
bedragen x € 1.000 | |||||
Jaar | Saldo | Rente | Storting | Onttrekking | Saldo |
1 januari | Bijschrijven | 31 december | |||
2019 | 25.027 | 375 | 0 | -5.460 | 19.942 |
2020 | 19.942 | 299 | 0 | -200 | 20.042 |
2021 | 20.042 | 301 | 0 | -158 | 20.184 |
2022 | 20.184 | 302 | 0 | 0 | 20.487 |
2023 | 20.487 | 307 | 0 | 0 | 20.794 |
Toelichting op het meerjarenbeeld
Aanpassing beginsaldo 2019
Het beginsaldo van € 25.027.000 uit 2019 is verhoogd door de saldobestemming vanuit de jaarrekening 2018 (€ 3.475.000).
2019
De onttrekking van € 5.460.000 bestaat uit:
- Transformatieagenda jeugd: € 1.887.000
- Verwacht tekort zorgkosten jeugdzorg : € 969.000
- Wonen met begeleiding: € 1.309.000
- Proeftuin Ruwaard: € 100.000
- HBO in Oss: € 100.000
- Veilig Thuis: € 180.000
- Invoering omgevingswet: € 750.000
- Intensievere aanpak voor mensen met zorgprofiel: €160.000
- Onderzoeksbudget cultuureducatie VO: € 5.000
2020
De onttrekking van € 200.000 bestaat uit:
- Proeftuin Ruwaard: € 100.000
- HBO in Oss: € 100.000
2021
De onttrekking van € 158.000 bestaat uit:
- Proeftuin Ruwaard: € 100.000
- HBO in Oss: € 58.000
Overzicht vrije bestemmingsreserves
In deze bijlage geven we een overzicht van de belangrijkste vrije bestemmingsreserves. We geven inzicht in de omvang ervan en lichten toe waar ze voor bedoeld zijn.
bedragen x € 1.000 |
Naam reserve | Stand | Toelichting |
1-1-2019 | ||
Bestemmingsreserves | ||
Beschermd wonen | 2.602 | Aanpak van complexe casuïstiek in de regio. |
Wonen, welzijn en zorg | 548 | Voor vernieuwingen (transformatie) in het domein van wonen, welzijn en zorg. |
Depressie preventie | 60 | Voorkomen van zwaardere zorgbehoefte door vroegtijdige signalering. |
Walkwartier en omgeving | 3.239 | De middelen in deze reserve zijn geoormerkt voor activiteiten in het centrum, centrumontsluiting, de revitalisering van De Wal en omgeving |
Investeringsfonds stadshart | 0 | Eerste storting in het jaar 2019 van € 2 miljoen |
Investeringsfonds duurzaamheid | 0 | Eerste storting in het jaar 2019 van € 0,6 miljoen |
Integraal uitvoeringsprogramma openbare ruimte (IUP) | 6.426 | Bestemd voor de uitvoering van projecten in de openbare ruimte (IUP-projecten). |
Quick wins binnenhavens | 3.573 | Bestemt voor het ontwikkelen van de Osse binnenhaven tot hét multimodale goederenknooppunt van de regio Noordoost-Brabant. |
Economie | 707 | Voor het aanjagen van projecten op sociaal-economisch terrein en de infrastructuur van Oss. |
Mobiliteit | 1.823 | Treffen van mobiliteitsmaatregelen op basis van het investeringsprogramma mobiliteit (MIPMO). |
Groenfonds landelijk gebied | 1.463 | Gericht op de versterking van het buitengebied. |
Volkshuisvesting | 899 | Voor initiatieven op het gebied van volkshuisvesting en voor afdekken jaarlijkse beheerkosten van duurzaamheidsleningen |
Geluid | 578 | Het verminderen van geluidsoverlast en het oplossen van knelpunten op het terrein van geluidshinder. |
Ontwikkeling windpark Elzenburg- de Geer | 312 | Voorbereidingskosten voor ontwikkeling windpark |
Integraal Voorzieningenbeleid | 1.345 | Voor de realisatie van de IVB-doelstellingen. |
Onderhoud onderwijs | 397 | Gevormd voor aanpassingen van onderwijshuisvesting. |
Openbare verlichting | 248 | Ter dekking van de vervangingsinvesteringen van alle lichtmasten en armaturen voor de komende planperiode (4 jaar). |
Onderhoud natuurgebieden | 264 | Het plaatsen van wisentenrasters in natuurgebied Herperduin. |
Verzelfstandiging MJC/Stadsarchief | 223 | Afdekking van de kosten in het kader van de verzelfstandiging van het museum en het Stadsarchief. |
Carnavalloodsen | 57 | Frictiebudget voor clusteringskosten. |
Bodemsaneringen | 496 | Voor bodemonderzoek en bodemsaneringsprojecten. |
Verkeersregelinstallaties | 558 | Ter dekking van de vervangingsinvesteringen van verkeersregelinstallaties voor de komende planperiode. |
E- dienstverlening | 343 | Uitvoering van het programma E- dienstverlening |
Egalisatiereserves/afdekken van risico’s | ||
Risico’s Heesch-West | 2.042 | Ter dekking van de ontwikkeling van regionaal industrieterrein Heesch-West. |
Egalisatie renteomslag | 2.100 | Opvangen van renteschommelingen. |
Doelmatigheid | 1.812 | Afdekken van fricties in het kader van personele bezuinigingen. |
Egalisatie automatisering | 1.287 | Egaliseren van kosten van automatisering. |
Beheerkosten startersleningen | 1.627 | De reserve is gevormd voor de dekking van de beheerkosten en risico’s van de startersleningen. |
Parkeren | 759 | Opvangen van fluctuaties in de opbrengsten van betaald parkeren. |
Afvalstoffenheffing | 1.039 | Voor egalisatie van de kosten en tarieven van afvalinzameling |
Egalisatie rioolbeheer | 1.355 | Voor egalisatie van de kosten en tarieven van riolering. |
Overige bestemmingsreserves | ||
Diverse reserves | 1.079 | |
Totaal | 32.812 |